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陈四清:发挥业务优势助力外汇体制改革

| 2020-06-07

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  改革开放40年激发了巨大活力,中国经济地位得到提升,已发展成为全球第二大经济体。40年来,中国外汇体制经历了深刻变革,外汇业务不断发展壮大,中国已成为第一大外汇储备国,是国际金融市场的重要组成部分。在这个过程中,中国银行发挥外汇业务优势,全力支持国家外汇体制改革,同时实现了自身的平稳发展。

  开拓创新,外汇业务扬帆起航

  创新外汇管理制度

  建立健全国家外汇管理机构。1979年3月,经国务院批准,中国银行从中国人民银行分设出来,同时成立国家外汇管理总局(一个机构,两个牌子),作为国务院直属机构,负责集中管理和统一经营全国的外汇业务。1982年8月,国家外汇管理总局更名国家外汇管理局,并与中国银行分离,中国银行成为国家外汇专业银行。

  外汇市场初步建立。改革开放前,中国实行统收统支的外汇管理体制,外汇收入全部结汇,外汇业务由中国人民银行独家经营,不存在外汇市场。改革开放后,外汇业务先是由中国银行经营,后来由外汇指定银行经营。1979年8月,中国实行了外汇留成制度,创汇单位可自行使用留成外汇,从而产生了调剂外汇余缺的需求。1980年10月,中国银行率先开办了外汇调剂业务。此时官方汇率占绝对主导地位,市场汇率影响很小,人民币汇率形成机制处于起步阶段。随着外贸的发展,截至1993年,全国18个城市陆续出现了多家公开外汇调剂市场,人民币汇率实行官方定价和市场定价并存的双重汇率制度,市场力量占了主导地位。

  恢复在国际金融组织中的席位。中国改革开放迫切需要国际资金和技术,加入国际金融组织对中国经济建设会有极大帮助。为此,外管局(中国银行)承担了恢复中国在IMF和世界银行席位的谈判工作,并取得圆满成功。1980年IMF和世界银行先后宣布恢复中国合法席位。

  中国银行成为外汇业务主力

  改革开放初期,国内资金严重短缺,国家积极支持引入外资,支持经济建设。期间,中国银行发挥了对外筹资主渠道的作用。1979~1992年,中国银行通过外汇贷款和发行国际债券共筹措资金168.4亿美元,这些外汇资金有力地支持了中国的基础设施和重点产业建设。1979年5月,中国银行与日本输出入银行签订了4200亿日元的能源和交通贷款协议,这是改革开放以后中国银行业的第一笔外汇贷款。1984年,中国银行在日本发行金额为200亿日元、期限为10年的债券,这是新中国成立后中国银行业第一次在海外发债。

  1980年3月19日,国务院授权中国银行作为唯一的机构发行“外汇兑换券”,规定短期入境的外国人在指定范围内购买物品必须使用外汇券。外汇券方便了外国旅客,增加了中国外汇收入。随着经济的发展,外汇券于1995年停止使用。

  20世纪80年代中后期,国家外汇管理局批准中国银行成为唯一一家可接受客户委托、代理买卖即期和远期外汇的银行,开启了中国银行对客外汇买卖业务的序幕,建立了国内第一家专业的标准化交易室。

  外汇管理制度的创新为1994年的汇改奠定了坚实基础,为改革开放初期的中国经济建设提供了重要资金来源,中国金融业开始走向世界舞台。

  启动外汇管理体制改革,外汇市场初具规模

  启动外汇管理体制改革

  实行以市场供求为基础的单一的有管理的浮动汇率制度。1994年1月,中国取消外双重汇率制度,人民币官方汇率与市场汇率并轨,实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制,人民币汇率形成机制发生了根本性的变化。1994年以前外汇调剂市场占主导力量,使得1994年汇改时人民币对美元汇率并轨于调剂价格8.72∶1。

  建立统一规范的银行间外汇市场。1994年4月4日,全国统一的银行间外汇市场——中国外汇交易中心正式联网运营,在全球范围内较早建立了大规模的电子化交易平台,为市场参与者享受高效率、低成本的交易环境提供了技术红利。14家外汇指定银行进入银行间外汇市场成为外汇买卖主体,形成市场汇率,中国人民银行以此为基础公布汇率;银行在规定的上下幅度内决定挂牌汇率;对企业和个人买卖外汇。

  实行结售汇制度。改革开放初期,外汇短缺严重制约着国家发展,因此对企业实行强制结售汇制度,要求境内中资机构除国家规定可保留的额度外,所有外汇收入要卖给银行,银行把外汇卖给中国人民银行,由外管局统一管理。随着外汇储备的增加,2008年取消了强制结售汇制度,改为意愿结售汇制度,企业账户和个人购汇额度扩大,银行体系结售汇头寸总限额有了一定程度的提高。

  稳步推进人民币可兑换。1996年,人民币实现了经常项目可兑换。2001年,中国资本项目可兑换的步伐加快,推出了合格境外机构投资者(QFII)制度,允许境外投资者投资于中国资本市场。随后,相继允许银行、证券、保险等领域的合格境内机构投资者(QDII)以自有资本或代客从事境外证券投资业务。到目前为止,中国资本项目已经实现了大部分可兑换,人民币可兑换的步伐正在加快。这些都有助于增加外汇市场的交易主体、放宽交易限制、丰富交易产品等。

  中国银行引领外汇业务发展

  在1994年的外汇管理体制改革中,中国银行是唯一一家参与国家外汇市场设计的银行,提出了许多当时先进的建设性方案,比如建议银行间外汇市场引入电子交易模式。中国银行也是外汇市场交易中的主要做市商。在日常业务中,中国银行严格按照规定执行结售汇制度和人民币可兑换等政策,保证了汇改顺利进行。

  这一阶段的外汇管理体制改革,极大地促进了中国外汇领域的稳定发展,同时经受住了1997年亚洲金融危机的严峻考验,稳定了亚洲国家和地区的局势,体现了大国的担当和智慧。

  深化外汇管理体制市场化改革,推动外汇业务蓬勃发展

  外汇管理体制市场化改革进入深化阶段

  实行更富弹性的浮动汇率机制。2005年7月,中国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币不再盯住单一美元,从而形成更富弹性的人民币汇率机制。2015年“811”汇改,进一步完善人民币兑美元中间价报价机制。2017年1月,人民币的货币篮子从13种增加到24种。同年5月,引入了“逆周期因子”,以对冲外汇市场的顺周期性和更好地反映国内经济基本面的变化。

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