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俄罗斯“双普会”前减持70%美债跌出美国主要债权国名单

| 2020-08-09

在俄罗斯总统普京在与美国总统川普总统于7月16日会面前的几个月里,俄罗斯人几乎把自己手中持有的所有美债资产都抛售了。


在此之前,俄罗斯曾一度跻身美国债权国前十名。


但据美国财政部7月17日发布的国际资本流动报告(TIC)显示,5月俄罗斯所持美债总量已经跌出了美国主要债权国最低标准,即300亿美元的债权规模。


据该报告,截至5月,持有美债最多的国家或地区依次为中国、日本、爱尔兰、巴西以及英国。其他债权国中,智利所持美债于5月激增至302亿美元。


而俄罗斯政府持有的美债从4月时的487亿美元减少到了149亿美元。


美国财政部6月发布的4月美国主要债权国(地区)所持美债排行,俄罗斯从前一月的近千亿美元降至487亿美元,减持了约一半


美国财政部7月17日发布的5月主要债权国(地区)所持美债排行,俄罗斯所持的美债从487亿降至149亿美元,减持了约70%,跌出排行榜前20,已不再为美国主要债权国


此前,川普政府曾于4月6日对38个俄罗斯人或实体实施了新的经济制裁,这其中包括7名俄罗斯寡头和17名俄罗斯政府官员。但与以往不同的是,这一次的制裁对象大多与普京关系密切。


俄罗斯持有的美债规模在过去数年内曾出现剧烈波动。2007年3月,俄罗斯手中的美国国债总量曾跌至74亿美元;而在2010年7月,俄罗斯所持美债曾高达1757亿美元。


对此,富国银行利率策略主管Boris Rjavinski认为,外国政府在一个月内减持300亿甚至400亿美元的美债是一件影响重大的事情,但之前也不是没有过类似的情形。


Rjavinski说,前几年的时候,中国在进行汇率调整时,曾出现过几个月内减持2000亿美元的美国国债的情形。“但这不太会威胁到美债的安全,毕竟美债市场规模巨大,总量超过15万亿美元,对于几百几千亿美元的减持还是可以吸收的。”


对于俄罗斯所减持美债的去向,Rjavinski认为,俄罗斯央行应该是将其这部分储备投资了更多的非美元资产,例如欧洲的主权债券或贵金属等。


而据IMF数据显示,俄罗斯也在加速购买人民币资产。去年下半年,俄罗斯央行买入近120亿美元的人民币资产,增持速度大大高于全球其他国家更加渐进的步伐。


四年前,中俄两国央行签署货币互换协议;不久后,俄罗斯央行首次向中国债券投资145亿卢布(2.28亿美元)。


去年三季度和四季度俄罗斯所持人民币资产规模对比


“俄罗斯大规模减持美债,这其中一定会受到地缘政治因素的影响”,Rjavinski说,“但在更多人看来,这背后可能影响更大的因素在于,俄罗斯投资非美元资产的收益将会将优于投资美债。”


安联投资管理公司资深投资策略师查理·里普利(Charlie Ripley)也持类似观点,“虽然俄罗斯减持的规模很大,但在巨量的美国国债面前,只是九牛一毛;想要对美国国债造成伤害,只是杯水车薪。


“投资者应该把更多的关注焦点放在中美贸易摩擦上。如果中美贸易摩擦愈演愈烈,中国政府选择大规模抛售美债,以中国所持美债规模的体量,才会对美债有所伤害”,里普利补充道。


此外,今日美国还称,俄罗斯其实早在2009年时,就发出过信号计划减持美债、降低美债在其外汇储备中所占比重。


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